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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.80700.8070-0.0010-0.1238
2012-09-110.80800.8080-0.0040-0.4926
2012-09-100.81200.81200.00000.0000
2012-09-070.81200.81200.01902.3960
2012-09-060.79300.79300.00400.5070
2012-09-050.78900.78900.00100.1269
2012-09-040.78800.7880-0.0020-0.2532
2012-09-030.79000.79000.01501.9355
2012-08-310.77500.77500.00600.7802
2012-08-300.76900.7690-0.0100-1.2837
2012-08-290.77900.7790-0.0060-0.7643
2012-08-280.78500.7850-0.0050-0.6329
2012-08-270.79000.7900-0.0110-1.3733
2012-08-240.80100.8010-0.0110-1.3547
2012-08-230.81200.8120-0.0020-0.2457
2012-08-220.81400.8140-0.0070-0.8526
2012-08-210.82100.82100.00901.1084
2012-08-200.81200.81200.00000.0000
2012-08-170.81200.8120-0.0070-0.8547
2012-08-160.81900.8190-0.0080-0.9674
2012-08-150.82700.8270-0.0070-0.8393
2012-08-140.83400.83400.00600.7246
2012-08-130.82800.8280-0.0130-1.5458
2012-08-100.84100.8410-0.0030-0.3555
2012-08-090.84400.84400.01301.5644
2012-08-080.83100.8310-0.0040-0.4790
2012-08-070.83500.83500.00500.6024
2012-08-060.83000.83000.01401.7157
2012-08-030.81600.81600.01001.2407
2012-08-020.80600.8060-0.0040-0.4938
2012-08-010.81000.81000.00901.1236
2012-07-310.80100.80100.00000.0000
2012-07-300.80100.8010-0.0060-0.7435
2012-07-270.80700.8070-0.0050-0.6158
2012-07-260.81200.8120-0.0080-0.9756
2012-07-250.82000.8200-0.0050-0.6061
2012-07-240.82500.82500.00500.6098
2012-07-230.82000.8200-0.0020-0.2433
2012-07-200.82200.8220-0.0050-0.6046
2012-07-190.82700.82700.00100.1211


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