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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.82600.8260-0.0020-0.2415
2012-07-170.82800.82800.00100.1209
2012-07-160.82700.8270-0.0170-2.0142
2012-07-130.84400.84400.00000.0000
2012-07-120.84400.84400.00901.0778
2012-07-110.83500.83500.00500.6024
2012-07-100.83000.8300-0.0100-1.1905
2012-07-090.84000.8400-0.0050-0.5917
2012-07-060.84500.84500.01902.3002
2012-07-050.82600.8260-0.0090-1.0778
2012-07-040.83500.8350-0.0050-0.5952
2012-07-030.84000.84000.00800.9615
2012-07-020.83200.83200.01101.3398
2012-06-300.82100.82100.00000.0000
2012-06-290.82100.82100.01001.2330
2012-06-280.81100.8110-0.0090-1.0976
2012-06-270.82000.82000.00700.8610
2012-06-260.81300.8130-0.0010-0.1229
2012-06-250.81400.8140-0.0160-1.9277
2012-06-210.83000.8300-0.0080-0.9547
2012-06-200.83800.8380-0.0040-0.4751
2012-06-190.84200.8420-0.0070-0.8245
2012-06-180.84900.84900.00901.0714
2012-06-150.84000.8400-0.0030-0.3559
2012-06-140.84300.8430-0.0010-0.1185
2012-06-130.84400.84400.01401.6867
2012-06-120.83000.8300-0.0010-0.1203
2012-06-110.83100.83100.01702.0885
2012-06-080.81400.8140-0.0020-0.2451
2012-06-070.81600.8160-0.0010-0.1224
2012-06-060.81700.8170-0.0030-0.3659
2012-06-050.82000.82000.00200.2445
2012-06-040.81800.8180-0.0150-1.8007
2012-06-010.83300.83300.00100.1202
2012-05-310.83200.83200.00100.1203
2012-05-300.83100.83100.00000.0000
2012-05-290.83100.83100.01101.3415
2012-05-280.82000.82000.01702.1171
2012-05-250.80300.8030-0.0110-1.3514
2012-05-240.81400.8140-0.0040-0.4890


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