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【广发行业 270025】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9880元 累计净值： 0.9880元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 270025 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

广发行业 [270025] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.81800.81800.00700.8631
2012-05-220.81100.81100.01401.7566
2012-05-210.79700.79700.00200.2516
2012-05-180.79500.7950-0.0120-1.4870
2012-05-170.80700.80700.00801.0013
2012-05-160.79900.7990-0.0100-1.2361
2012-05-150.80900.80900.00100.1238
2012-05-140.80800.8080-0.0040-0.4926
2012-05-110.81200.8120-0.0030-0.3681
2012-05-100.81500.81500.00200.2460
2012-05-090.81300.8130-0.0090-1.0949
2012-05-080.82200.8220-0.0040-0.4843
2012-05-070.82600.82600.00400.4866
2012-05-040.82200.82200.00901.1070
2012-05-030.81300.81300.00500.6188
2012-05-020.80800.80800.01401.7632
2012-04-270.79400.79400.00000.0000
2012-04-260.79400.79400.00400.5063
2012-04-250.79000.79000.00700.8940
2012-04-240.78300.7830-0.0040-0.5083
2012-04-230.78700.7870-0.0090-1.1307
2012-04-200.79600.79600.00600.7595
2012-04-190.79000.7900-0.0040-0.5038
2012-04-180.79400.79400.01702.1879
2012-04-170.77700.7770-0.0110-1.3959
2012-04-160.78800.78800.00000.0000
2012-04-130.78800.78800.00200.2545
2012-04-120.78600.78600.01101.4194
2012-04-110.77500.77500.00100.1292
2012-04-100.77400.77400.00500.6502
2012-04-090.76900.7690-0.0060-0.7742
2012-04-060.77500.77500.00200.2587
2012-04-050.77300.77300.02603.4806
2012-03-300.74700.74700.00200.2685
2012-03-290.74500.7450-0.0040-0.5340
2012-03-280.74900.7490-0.0230-2.9793
2012-03-270.77200.7720-0.0080-1.0256
2012-03-260.78000.78000.00300.3861
2012-03-230.77700.7770-0.0100-1.2706
2012-03-220.78700.78700.00100.1272


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