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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-191.13831.6483-0.0148-1.2835
2011-09-161.15311.66310.00140.1216
2011-09-151.15171.6617-0.0014-0.1214
2011-09-141.15311.66310.00080.0694
2011-09-131.15231.6623-0.0123-1.0562
2011-09-091.16461.6746-0.0012-0.1029
2011-09-081.16581.6758-0.0084-0.7154
2011-09-071.17421.68420.01771.5305
2011-09-061.15651.6665-0.0049-0.4219
2011-09-051.16141.6714-0.0205-1.7345
2011-09-021.18191.6919-0.0093-0.7807
2011-09-011.19121.7012-0.0074-0.6174
2011-08-311.19861.7086-0.0023-0.1915
2011-08-301.20091.7109-0.0065-0.5383
2011-08-291.20741.7174-0.0050-0.4124
2011-08-261.21241.7224-0.0021-0.1729
2011-08-251.21451.72450.02111.7681
2011-08-241.19341.70340.00050.0419
2011-08-231.19291.70290.00980.8283
2011-08-221.18311.6931-0.0093-0.7799
2011-08-191.19241.7024-0.0103-0.8564
2011-08-181.20271.7127-0.0149-1.2237
2011-08-171.21761.7276-0.0065-0.5310
2011-08-161.22411.7341-0.0037-0.3014
2011-08-151.22781.73780.00750.6146
2011-08-121.22031.73030.00160.1313
2011-08-111.21871.72870.01711.4231
2011-08-101.20161.71160.01080.9070
2011-08-091.19081.70080.00500.4217
2011-08-081.18581.6958-0.0259-2.1375
2011-08-051.21171.7217-0.0093-0.7617
2011-08-041.22101.73100.00180.1476
2011-08-031.21921.7292-0.0018-0.1474
2011-08-021.22101.7310-0.0045-0.3672
2011-08-011.22551.7355-0.0024-0.1955
2011-07-291.22791.7379-0.0104-0.8399
2011-07-281.23831.7483-0.0018-0.1451
2011-07-271.24011.75010.01060.8621
2011-07-261.22951.73950.00380.3100
2011-07-251.22571.7357-0.0373-2.9533


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