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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-261.20001.7100-0.0143-1.1776
2011-05-251.21431.7243-0.0164-1.3326
2011-05-241.23071.7407-0.0034-0.2755
2011-05-231.23411.7441-0.0393-3.0862
2011-05-201.27341.7834-0.0013-0.1020
2011-05-191.27471.78470.00880.6952
2011-05-181.26591.77590.00580.4603
2011-05-171.26011.7701-0.0156-1.2229
2011-05-161.27571.78570.00760.5993
2011-05-131.26811.77810.00890.7068
2011-05-121.25921.7692-0.0116-0.9128
2011-05-111.27081.78080.00540.4267
2011-05-101.26541.77540.00570.4525
2011-05-091.25971.76970.00700.5588
2011-05-061.25271.76270.00230.1839
2011-05-051.25041.76040.00320.2566
2011-05-041.24721.7572-0.0235-1.8494
2011-05-031.27071.78070.00460.3633
2011-04-291.26611.77610.00160.1265
2011-04-281.26451.7745-0.0129-1.0099
2011-04-271.27741.7874-0.0084-0.6533
2011-04-261.28581.7958-0.0051-0.3951
2011-04-251.29091.8009-0.0097-0.7458
2011-04-221.30061.8106-0.0017-0.1305
2011-04-211.30231.81230.00690.5327
2011-04-201.29541.8054-0.0027-0.2080
2011-04-191.29811.8081-0.0184-1.3976
2011-04-181.31651.8265-0.0015-0.1138
2011-04-151.31801.82800.00130.0987
2011-04-141.31671.8267-0.0079-0.5964
2011-04-131.32461.83460.01391.0605
2011-04-121.31071.8207-0.0059-0.4481
2011-04-111.31661.8266-0.0129-0.9703
2011-04-081.32951.83950.00840.6358
2011-04-071.32111.83110.00460.3494
2011-04-061.31651.82650.01120.8580
2011-04-011.30531.81530.01981.5403
2011-03-311.28551.7955-0.0084-0.6492
2011-03-301.29391.8039-0.0055-0.4233
2011-03-291.29941.8094-0.0130-0.9906


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