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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.94630.94630.00740.7882
2008-12-010.93890.93890.02292.5000
2008-11-280.91600.9160-0.0161-1.7273
2008-11-270.93210.93210.01601.7465
2008-11-260.91610.91610.00210.2298
2008-11-250.91400.9140-0.0047-0.5116
2008-11-240.91870.9187-0.0444-4.6101
2008-11-210.96310.9631-0.0072-0.7420
2008-11-200.97030.9703-0.0052-0.5331
2008-11-190.97550.97550.06276.8690
2008-11-180.91280.9128-0.0768-7.7607
2008-11-170.98960.98960.02352.4325
2008-11-140.96610.96610.03123.3373
2008-11-130.93490.93490.01501.6306
2008-11-120.91990.91990.00060.0653
2008-11-110.91930.9193-0.0003-0.0326
2008-11-100.91960.91960.00520.5687
2008-11-070.91440.9144-0.0009-0.0983
2008-11-060.91530.9153-0.0029-0.3158
2008-11-050.91820.91820.00150.1636
2008-11-040.91670.9167-0.0006-0.0654
2008-11-030.91730.9173-0.0008-0.0871
2008-10-310.91810.9181-0.0017-0.1848
2008-10-300.91980.91980.00220.2398
2008-10-290.91760.9176-0.0042-0.4556
2008-10-280.92180.9218-0.0013-0.1408
2008-10-270.92310.9231-0.0148-1.5780
2008-10-240.93790.9379-0.0008-0.0852
2008-10-230.93870.9387-0.0017-0.1808
2008-10-220.94040.9404-0.0021-0.2228
2008-10-210.94250.94250.00040.0425
2008-10-200.94210.94210.00120.1275
2008-10-170.94090.9409-0.0020-0.2121
2008-10-160.94290.9429-0.0086-0.9038
2008-10-150.95150.9515-0.0061-0.6370
2008-10-140.95760.9576-0.0015-0.1564
2008-10-130.95910.95910.00000.0000
2008-10-100.95910.9591-0.0291-2.9447
2008-10-090.98820.98820.00000.0000
2008-10-080.98820.98820.00000.0000


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