我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.94921.4592-0.0005-0.0526
2012-09-110.94971.4597-0.0040-0.4194
2012-09-100.95371.4637-0.0017-0.1779
2012-09-070.95541.46540.01671.7791
2012-09-060.93871.44870.00190.2028
2012-09-050.93681.44680.00090.0962
2012-09-040.93591.4459-0.0019-0.2026
2012-09-030.93781.44780.00860.9255
2012-08-310.92921.4392-0.0026-0.2790
2012-08-300.93181.4418-0.0066-0.7033
2012-08-290.93841.4484-0.0048-0.5089
2012-08-280.94321.45320.00180.1912
2012-08-270.94141.4514-0.0132-1.3828
2012-08-240.95461.4646-0.0048-0.5003
2012-08-230.95941.4694-0.0002-0.0208
2012-08-220.95961.4696-0.0051-0.5287
2012-08-210.96471.47470.00870.9100
2012-08-200.95601.46600.00150.1572
2012-08-170.95451.4645-0.0050-0.5211
2012-08-160.95951.4695-0.0047-0.4875
2012-08-150.96421.4742-0.0061-0.6287
2012-08-140.97031.4803-0.0026-0.2672
2012-08-130.97291.4829-0.0148-1.4984
2012-08-100.98771.4977-0.0051-0.5137
2012-08-090.99281.50280.01141.1616
2012-08-080.98141.4914-0.0007-0.0713
2012-08-070.98211.4921-0.0006-0.0611
2012-08-060.98271.49270.00900.9243
2012-08-030.97371.48370.00770.7971
2012-08-020.96601.4760-0.0026-0.2684
2012-08-010.96861.47860.00770.8013
2012-07-310.96091.4709-0.0024-0.2491
2012-07-300.96331.4733-0.0102-1.0478
2012-07-270.97351.4835-0.0076-0.7746
2012-07-260.98111.4911-0.0083-0.8389
2012-07-250.98941.49940.00060.0607
2012-07-240.98881.49880.00550.5593
2012-07-230.98331.4933-0.0088-0.8870
2012-07-200.99211.5021-0.0089-0.8891
2012-07-191.00101.51100.00650.6536


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。