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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-221.04441.55440.01881.8331
2012-05-211.02561.53560.00520.5096
2012-05-181.02041.5304-0.0157-1.5153
2012-05-171.03611.54610.01691.6582
2012-05-161.01921.5292-0.0144-1.3932
2012-05-151.03361.54360.00160.1550
2012-05-141.03201.5420-0.0117-1.1210
2012-05-111.04371.5537-0.0042-0.4008
2012-05-101.04791.5579-0.0022-0.2095
2012-05-091.05011.5601-0.0176-1.6484
2012-05-081.06771.5777-0.0040-0.3732
2012-05-071.07171.58170.00810.7616
2012-05-041.06361.57360.01611.5370
2012-05-031.04751.55750.00590.5664
2012-05-021.04161.55160.01591.5502
2012-04-271.02571.53570.00110.1074
2012-04-261.02461.5346-0.0003-0.0293
2012-04-251.02491.53490.00510.5001
2012-04-241.01981.5298-0.0061-0.5946
2012-04-231.02591.5359-0.0064-0.6200
2012-04-201.03231.54230.01251.2257
2012-04-191.01981.5298-0.0096-0.9326
2012-04-181.02941.53940.01301.2790
2012-04-171.01641.5264-0.0130-1.2629
2012-04-161.02941.5394-0.0040-0.3871
2012-04-131.03341.54340.00300.2911
2012-04-121.03041.54040.01941.9189
2012-04-111.01101.5210-0.0007-0.0692
2012-04-101.01171.52170.00520.5166
2012-04-091.00651.5165-0.0101-0.9935
2012-04-061.01661.52660.00320.3158
2012-04-051.01341.52340.02862.9041
2012-03-300.98481.4948-0.0021-0.2128
2012-03-290.98691.4969-0.0067-0.6743
2012-03-280.99361.5036-0.0300-2.9308
2012-03-271.02361.5336-0.0164-1.5769
2012-03-261.04001.55000.00600.5803
2012-03-231.03401.5440-0.0020-0.1931
2012-03-221.03601.5460-0.0013-0.1253
2012-03-211.03731.5473-0.0068-0.6513


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