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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.89361.4036-0.0007-0.0783
2012-11-130.89431.4043-0.0066-0.7326
2012-11-120.90091.4109-0.0034-0.3760
2012-11-090.90431.4143-0.0033-0.3636
2012-11-080.90761.4176-0.0098-1.0682
2012-11-070.91741.4274-0.0025-0.2718
2012-11-060.91991.4299-0.0043-0.4653
2012-11-050.92421.4342-0.0026-0.2805
2012-11-020.92681.43680.00010.0108
2012-11-010.92671.43670.00840.9147
2012-10-310.91831.42830.00560.6136
2012-10-300.91271.4227-0.0009-0.0985
2012-10-290.91361.42360.00020.0219
2012-10-260.91341.4234-0.0096-1.0401
2012-10-250.92301.4330-0.0055-0.5924
2012-10-240.92851.4385-0.0030-0.3221
2012-10-230.93151.4415-0.0106-1.1251
2012-10-220.94211.45210.00280.2981
2012-10-190.93931.4493-0.0029-0.3078
2012-10-180.94221.45220.00920.9861
2012-10-170.93301.44300.00140.1503
2012-10-160.93161.44160.00140.1505
2012-10-150.93021.4402-0.0005-0.0537
2012-10-120.93071.4407-0.0019-0.2037
2012-10-110.93261.4426-0.0051-0.5439
2012-10-100.93771.44770.00290.3102
2012-10-090.93481.44480.01551.6861
2012-10-080.91931.4293-0.0070-0.7557
2012-09-280.92631.43630.00931.0142
2012-09-270.91701.42700.01071.1806
2012-09-260.90631.4163-0.0091-0.9941
2012-09-250.91541.42540.00180.1970
2012-09-240.91361.42360.00070.0767
2012-09-210.91291.4229-0.0031-0.3384
2012-09-200.91601.4260-0.0115-1.2399
2012-09-190.92751.4375-0.0009-0.0969
2012-09-180.92841.4384-0.0053-0.5676
2012-09-170.93371.4437-0.0120-1.2689
2012-09-140.94571.45570.00080.0847
2012-09-130.94491.4549-0.0043-0.4530


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