我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.98820.98820.00000.0000
2008-10-060.98820.98820.00000.0000
2008-09-260.98820.98820.00450.4575
2008-09-250.98370.98370.00000.0000
2008-09-240.98370.98370.00000.0000
2008-09-230.98370.98370.00000.0000
2008-09-220.98370.98370.00000.0000
2008-09-190.98370.98370.00920.9441
2008-09-180.97450.9745-0.0014-0.1435
2008-09-170.97590.9759-0.0006-0.0614
2008-09-160.97650.9765-0.0009-0.0921
2008-09-120.97740.9774-0.0064-0.6505
2008-09-110.98380.98380.00000.0000
2008-09-100.98380.98380.00000.0000
2008-09-090.98380.98380.00000.0000
2008-09-080.98380.98380.00000.0000
2008-09-050.98380.9838-0.0142-1.4228
2008-09-040.99800.99800.00000.0000
2008-09-030.99800.99800.00000.0000
2008-09-020.99800.99800.00000.0000
2008-09-010.99800.99800.00000.0000
2008-08-290.99800.99800.00040.0401
2008-08-280.99760.99760.00000.0000
2008-08-270.99760.99760.00000.0000
2008-08-260.99760.99760.00000.0000
2008-08-250.99760.99760.00000.0000
2008-08-220.99760.99760.00190.1908
2008-08-210.99570.99570.00000.0000
2008-08-200.99570.99570.00000.0000
2008-08-190.99570.99570.00000.0000
2008-08-180.99570.9957-0.0011-0.1104
2008-08-150.99680.99680.00040.0401
2008-08-140.99640.99640.00000.0000
2008-08-130.99640.99640.00000.0000
2008-08-120.99640.99640.00000.0000
2008-08-110.99640.99640.00000.0000
2008-08-080.99640.9964-0.0021-0.2103
2008-08-070.99850.99850.00000.0000
2008-08-060.99850.99850.00000.0000
2008-08-050.99850.99850.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。