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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-221.26301.77300.00310.2461
2011-07-211.25991.7699-0.0095-0.7484
2011-07-201.26941.77940.00180.1420
2011-07-191.26761.7776-0.0122-0.9533
2011-07-181.27981.7898-0.0022-0.1716
2011-07-151.28201.79200.00310.2424
2011-07-141.27891.78890.00450.3531
2011-07-131.27441.78440.01781.4165
2011-07-121.25661.7666-0.0047-0.3726
2011-07-111.26131.77130.01190.9525
2011-07-081.24941.7594-0.0069-0.5492
2011-07-071.25631.7663-0.0050-0.3964
2011-07-061.26131.77130.00450.3581
2011-07-051.25681.76680.00700.5601
2011-07-041.24981.75980.01731.4037
2011-07-011.23251.74250.00000.0000
2011-06-301.23251.74250.01811.4904
2011-06-291.21441.7244-0.0101-0.8248
2011-06-281.22451.73450.00400.3277
2011-06-271.22051.73050.01261.0431
2011-06-241.20791.71790.02001.6836
2011-06-231.18791.69790.01491.2702
2011-06-221.17301.68300.00300.2564
2011-06-211.17001.68000.01731.5008
2011-06-201.15271.6627-0.0075-0.6464
2011-06-171.16021.6702-0.0145-1.2344
2011-06-161.17471.6847-0.0229-1.9122
2011-06-151.19761.7076-0.0082-0.6800
2011-06-141.20581.71580.01571.3192
2011-06-131.19011.70010.00100.0841
2011-06-101.18911.69910.00440.3714
2011-06-091.18471.6947-0.0337-2.7659
2011-06-081.21841.72840.00390.3211
2011-06-071.21451.72450.01421.1830
2011-06-031.20031.71030.01911.6170
2011-06-021.18121.6912-0.0097-0.8145
2011-06-011.19091.70090.01981.6907
2011-05-311.17111.68110.02482.1635
2011-05-301.14631.6563-0.0179-1.5375
2011-05-271.16421.6742-0.0358-2.9833


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