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【华泰价值 460005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1915元 累计净值： 1.7015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 460005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华泰价值 [460005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.31241.8224-0.0109-0.8237
2011-03-251.32331.83330.01130.8613
2011-03-241.31201.8220-0.0055-0.4175
2011-03-231.31751.82750.01541.1827
2011-03-221.30211.81210.00180.1384
2011-03-211.30031.8103-0.0068-0.5202
2011-03-181.30711.81710.00440.3378
2011-03-171.30271.8127-0.0231-1.7423
2011-03-161.32581.83580.01321.0056
2011-03-151.31261.8226-0.0152-1.1448
2011-03-141.32781.83780.00540.4083
2011-03-111.32241.8324-0.0070-0.5266
2011-03-101.32941.8394-0.0137-1.0200
2011-03-091.34311.85310.00840.6294
2011-03-081.33471.8447-0.0004-0.0300
2011-03-071.33511.84510.00900.6787
2011-03-041.32611.83610.00780.5917
2011-03-031.31831.8283-0.0248-1.8465
2011-03-021.34311.8531-0.0097-0.7170
2011-03-011.35281.8628-0.0003-0.0222
2011-02-281.35311.86310.01280.9550
2011-02-251.34031.8503-0.0036-0.2679
2011-02-241.34391.85390.00410.3060
2011-02-231.33981.84980.01280.9646
2011-02-221.32701.8370-0.0322-2.3690
2011-02-211.35921.86920.02191.6376
2011-02-181.33731.8473-0.0112-0.8306
2011-02-171.34851.85850.00620.4619
2011-02-161.34231.85230.02091.5817
2011-02-151.32141.83140.00340.2580
2011-02-141.31801.82800.01861.4314
2011-02-111.29941.80940.01110.8616
2011-02-101.28831.79830.02552.0193
2011-02-091.26281.7728-0.0185-1.4438
2011-02-011.28131.79130.00190.1485
2011-01-311.27941.78940.01861.4753
2011-01-281.26081.77080.00970.7753
2011-01-271.25111.76110.02682.1890
2011-01-261.22431.73430.02161.7960
2011-01-251.20271.7127-0.0093-0.7673


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