我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1915元 | 累计净值： | 1.7015元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 460005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-04 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0011 | -0.1100 |
| 2008-07-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-28 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0005 | -0.0500 |
| 2008-07-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2008-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000538 | 云南白药 | 6.84 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 6.14 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.96 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.52 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.61 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.11 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 2.63 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.54 | 评论 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.52 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.21 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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