我的基金账户

用户名： 密码：

【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-222.18001.48600.00200.0918
2011-07-212.17801.4850-0.0230-1.0450
2011-07-202.20101.50000.00000.0000
2011-07-192.20101.5000-0.0190-0.8559
2011-07-182.22001.5120-0.0070-0.3143
2011-07-152.22701.51700.00700.3153
2011-07-142.22001.51200.00900.4071
2011-07-132.21101.50600.02801.2826
2011-07-122.18301.4880-0.0410-1.8435
2011-07-112.22401.51500.00000.0000
2011-07-082.22401.51500.00200.0900
2011-07-072.22201.5140-0.0100-0.4480
2011-07-062.23201.5200-0.0080-0.3571
2011-07-052.24001.5250-0.0030-0.1337
2011-07-042.24301.52700.04502.0473
2011-07-012.19801.49800.00100.0455
2011-06-302.19701.49700.02401.1045
2011-06-292.17301.4820-0.0300-1.3618
2011-06-282.20301.50100.00100.0454
2011-06-272.20201.50100.00100.0454
2011-06-242.20101.50000.05602.6107
2011-06-232.14501.46300.02901.3705
2011-06-222.11601.4440-0.0050-0.2357
2011-06-212.12101.44800.02501.1927
2011-06-202.09601.4310-0.0100-0.4748
2011-06-172.10601.4380-0.0090-0.4255
2011-06-162.11501.4440-0.0340-1.5821
2011-06-152.14901.4660-0.0140-0.6472
2011-06-142.16301.47500.01900.8862
2011-06-132.14401.4630-0.0060-0.2791
2011-06-102.15001.46700.01200.5613
2011-06-092.13801.4590-0.0300-1.3838
2011-06-082.16801.4780-0.0030-0.1382
2011-06-072.17101.48000.00800.3699
2011-06-032.16301.47500.01500.6983
2011-06-022.14801.4650-0.0330-1.5131
2011-06-012.18101.4870-0.0060-0.2743
2011-05-312.18701.49100.03001.3908
2011-05-302.15701.47100.00000.0000
2011-05-272.15701.4710-0.0030-0.1389


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。