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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-292.82601.8680-0.1340-4.5270
2009-07-282.96001.95500.05001.7182
2009-07-272.91001.92300.06902.4287
2009-07-242.84101.87700.01300.4597
2009-07-232.82801.86900.02300.8200
2009-07-222.80501.85400.07302.6720
2009-07-212.73201.8060-0.0480-1.7266
2009-07-202.78001.83700.06402.3564
2009-07-172.71601.79500.01700.6299
2009-07-162.69901.7840-0.0170-0.6259
2009-07-152.71601.79500.06802.5680
2009-07-142.64801.75100.08303.2359
2009-07-132.56501.6970-0.0270-1.0417
2009-07-102.59201.7140-0.0120-0.4608
2009-07-092.60401.72200.05502.1577
2009-07-082.54901.68600.01500.5919
2009-07-072.53401.6760-0.0040-0.1576
2009-07-062.53801.67900.07603.0869
2009-07-032.46201.62900.03101.2752
2009-07-022.43101.60900.02300.9551
2009-07-012.40801.59400.04301.8182
2009-06-302.36501.5650-0.0290-1.2114
2009-06-292.39401.58400.02901.2262
2009-06-262.36501.5650-0.0070-0.2951
2009-06-252.37201.5700-0.0040-0.1684
2009-06-242.37601.57300.04902.1057
2009-06-232.32701.54100.01700.7359
2009-06-222.31001.52900.00700.3040
2009-06-192.30302.32700.01400.6116
2009-06-182.28902.31300.02000.8814
2009-06-172.26902.29300.03201.4305
2009-06-162.23702.26100.00100.0447
2009-06-152.23602.26000.02501.1307
2009-06-122.21102.2350-0.0520-2.2978
2009-06-112.26302.2870-0.0260-1.1359
2009-06-102.28902.31300.03601.5979
2009-06-092.25302.27700.00000.0000
2009-06-082.25302.2770-0.0080-0.3538
2009-06-052.26102.2850-0.0260-1.1369
2009-06-042.28702.31100.02200.9713


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