我的基金账户

用户名： 密码：

【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-262.16001.47300.00400.1855
2011-05-252.15601.4700-0.0230-1.0555
2011-05-242.17901.4860-0.0050-0.2289
2011-05-232.18401.4890-0.0730-3.2344
2011-05-202.25701.5370-0.0030-0.1327
2011-05-192.26001.5390-0.0150-0.6593
2011-05-182.27501.54800.01800.7975
2011-05-172.25701.53700.01200.5345
2011-05-162.24501.5290-0.0260-1.1449
2011-05-132.27101.54600.02100.9333
2011-05-122.25001.5320-0.0260-1.1424
2011-05-112.27601.5490-0.0150-0.6547
2011-05-102.29101.55900.01700.7476
2011-05-092.27401.54800.00500.2204
2011-05-062.26901.5440-0.0110-0.4825
2011-05-052.28001.55200.00200.0878
2011-05-042.27801.5500-0.0530-2.2737
2011-05-032.33101.58500.01400.6042
2011-04-292.31701.57600.01800.7829
2011-04-282.29901.5640-0.0240-1.0331
2011-04-272.32301.5800-0.0020-0.0860
2011-04-262.32501.5810-0.0140-0.5985
2011-04-252.33901.5900-0.0430-1.8052
2011-04-222.38201.6190-0.0160-0.6672
2011-04-212.39801.62900.02300.9684
2011-04-202.37501.6140-0.0020-0.0841
2011-04-192.37701.6150-0.0550-2.2615
2011-04-182.43201.65100.00700.2887
2011-04-152.42501.64700.00800.3310
2011-04-142.41701.6410-0.0030-0.1240
2011-04-132.42001.64300.01800.7494
2011-04-122.40201.63200.00700.2923
2011-04-112.39501.6270-0.0100-0.4158
2011-04-082.40501.63400.01400.5855
2011-04-072.39101.6240-0.0010-0.0418
2011-04-062.39201.62500.04001.7007
2011-04-012.35201.59900.03501.5106
2011-03-312.31701.5760-0.0140-0.6006
2011-03-302.33101.5850-0.0020-0.0857
2011-03-292.33301.5860-0.0110-0.4693


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。