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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-221.93301.34700.02401.2572
2012-05-211.90901.33200.00400.2100
2012-05-181.90501.3290-0.0240-1.2442
2012-05-171.92901.34500.03101.6333
2012-05-161.89801.3240-0.0270-1.4026
2012-05-151.92501.3420-0.0040-0.2074
2012-05-141.92901.3450-0.0130-0.6694
2012-05-111.94201.3530-0.0160-0.8172
2012-05-101.95801.36400.00000.0000
2012-05-091.95801.3640-0.0320-1.6080
2012-05-081.99001.3850-0.0090-0.4502
2012-05-071.99901.3900-0.0010-0.0500
2012-05-042.00001.39100.01100.5530
2012-05-031.98901.38400.00100.0503
2012-05-021.98801.38300.03401.7400
2012-04-271.95401.3610-0.0060-0.3061
2012-04-261.96001.3650-0.0040-0.2037
2012-04-251.96401.36800.00800.4090
2012-04-241.95601.36200.00700.3592
2012-04-231.94901.3580-0.0170-0.8647
2012-04-201.96601.36900.02401.2358
2012-04-191.94201.35300.00000.0000
2012-04-181.94201.35300.04302.2643
2012-04-171.89901.3250-0.0250-1.2994
2012-04-161.92401.3410-0.0040-0.2075
2012-04-131.92801.34400.00800.4167
2012-04-121.92001.33900.03601.9108
2012-04-111.88401.3150-0.0010-0.0531
2012-04-101.88501.31600.01800.9641
2012-04-091.86701.3040-0.0170-0.9023
2012-04-061.88401.31500.00200.1063
2012-04-051.88201.31400.03001.6199
2012-03-301.85201.29400.01800.9815
2012-03-291.83401.2820-0.0220-1.1853
2012-03-281.85601.2970-0.0450-2.3672
2012-03-271.90101.32600.00000.0000
2012-03-261.90101.32600.00400.2109
2012-03-231.89701.3240-0.0180-0.9399
2012-03-221.91501.33500.00000.0000
2012-03-211.91501.33500.00300.1569


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