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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-211.91901.33800.00100.0521
2011-11-181.91801.3370-0.0330-1.6914
2011-11-171.95101.3590-0.0050-0.2556
2011-11-161.95601.3620-0.0500-2.4925
2011-11-152.00601.3950-0.0050-0.2486
2011-11-142.01101.39800.03601.8228
2011-11-111.97501.37500.00200.1014
2011-11-101.97301.3730-0.0360-1.7919
2011-11-092.00901.39700.01100.5506
2011-11-081.99801.39000.00300.1504
2011-11-071.99501.3880-0.0110-0.5484
2011-11-042.00601.39500.01400.7028
2011-11-031.99201.3860-0.0040-0.2004
2011-11-021.99601.38900.02701.3713
2011-11-011.96901.37100.00400.2036
2011-10-311.96501.3680-0.0110-0.5567
2011-10-281.97601.37500.02601.3333
2011-10-271.95001.35800.00600.3086
2011-10-261.94401.35400.01300.6732
2011-10-251.93101.34600.02801.4714
2011-10-241.90301.32800.04602.4771
2011-10-211.89201.2970-0.0040-0.2110
2011-10-201.89601.3000-0.0360-1.8634
2011-10-191.93201.32400.00000.0000
2011-10-181.93201.3240-0.0470-2.3749
2011-10-171.97901.35400.00400.2025
2011-10-141.97501.3520-0.0030-0.1517
2011-10-131.97801.35400.00700.3551
2011-10-121.97101.34900.05502.8706
2011-10-111.91601.3130-0.0050-0.2603
2011-10-101.92101.3160-0.0120-0.6208
2011-09-301.93301.32400.00200.1036
2011-09-291.93101.3230-0.0070-0.3612
2011-09-281.93801.3280-0.0180-0.9202
2011-09-271.95601.33900.02201.1375
2011-09-261.93401.3250-0.0320-1.6277
2011-09-231.96601.3460-0.0050-0.2537
2011-09-221.97101.3490-0.0560-2.7627
2011-09-212.02701.38600.05102.5810
2011-09-201.97601.35200.01400.7136


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