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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.79701.25800.00900.5034
2012-07-171.78801.25200.01500.8460
2012-07-161.77301.2420-0.0220-1.2256
2012-07-131.79501.2570-0.0010-0.0557
2012-07-121.79601.25700.01400.7856
2012-07-111.78201.24800.01300.7349
2012-07-101.76901.2400-0.0030-0.1693
2012-07-091.77201.2420-0.0450-2.4766
2012-07-061.81701.27100.01700.9444
2012-07-051.80001.2600-0.0220-1.2075
2012-07-041.82201.27500.00600.3304
2012-07-031.81601.27100.00000.0000
2012-07-021.81601.2710-0.0040-0.2198
2012-06-291.82001.27300.02801.5625
2012-06-281.79201.2550-0.0180-0.9945
2012-06-271.81001.2670-0.0060-0.3304
2012-06-261.81601.27100.00100.0551
2012-06-251.81501.2700-0.0280-1.5193
2012-06-211.84301.2880-0.0350-1.8637
2012-06-201.87801.3110-0.0010-0.0532
2012-06-191.87901.3120-0.0120-0.6346
2012-06-181.89101.32000.00600.3183
2012-06-151.88501.31600.01800.9641
2012-06-141.86701.3040-0.0170-0.9023
2012-06-131.88401.31500.02501.3448
2012-06-121.85901.2990-0.0190-1.0117
2012-06-111.87801.31100.02101.1309
2012-06-081.85701.2970-0.0110-0.5889
2012-06-071.86801.3050-0.0100-0.5325
2012-06-061.87801.3110-0.0040-0.2125
2012-06-051.88201.31400.00200.1064
2012-06-041.88001.3130-0.0500-2.5907
2012-06-011.93001.34500.00000.0000
2012-05-311.93001.3450-0.0100-0.5155
2012-05-301.94001.3520-0.0070-0.3595
2012-05-291.94701.35600.02401.2480
2012-05-281.92301.34100.02101.1041
2012-05-251.90201.3270-0.0110-0.5750
2012-05-241.91301.3340-0.0120-0.6234
2012-05-231.92501.3420-0.0080-0.4139


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