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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-282.34401.59400.00400.1709
2011-03-252.34001.59100.02901.2549
2011-03-242.31101.5720-0.0050-0.2159
2011-03-232.31601.57500.02401.0471
2011-03-222.29201.56000.01300.5704
2011-03-212.27901.5510-0.0050-0.2189
2011-03-182.28401.55400.00400.1754
2011-03-172.28001.5520-0.0260-1.1275
2011-03-162.30601.56900.03001.3181
2011-03-152.27601.5490-0.0370-1.5997
2011-03-142.31301.57300.00700.3036
2011-03-112.30601.5690-0.0220-0.9450
2011-03-102.32801.5830-0.0450-1.8963
2011-03-092.37301.6130-0.0080-0.3360
2011-03-082.38101.61800.00200.0841
2011-03-072.37901.61700.05202.2346
2011-03-042.32701.58200.03901.7045
2011-03-032.28801.5570-0.0010-0.0437
2011-03-022.28901.5580-0.0110-0.4783
2011-03-012.30001.56500.01200.5245
2011-02-282.28801.55700.02000.8818
2011-02-252.26801.54400.00800.3540
2011-02-242.26001.53900.01300.5785
2011-02-232.24701.53000.00500.2230
2011-02-222.24201.5270-0.0600-2.6064
2011-02-212.30201.56600.03301.4544
2011-02-182.26901.5440-0.0250-1.0898
2011-02-172.29401.5610-0.0040-0.1741
2011-02-162.29801.56300.02100.9223
2011-02-152.27701.5500-0.0050-0.2191
2011-02-142.28201.55300.07903.5860
2011-02-112.20301.50100.00200.0909
2011-02-102.20101.50000.03601.6628
2011-02-092.16501.4760-0.0290-1.3218
2011-02-012.19401.49500.00600.2742
2011-01-312.18801.49100.02201.0157
2011-01-282.16601.4770-0.0010-0.0461
2011-01-272.16701.47800.03301.5464
2011-01-262.13401.45600.01600.7554
2011-01-252.11801.4460-0.0040-0.1885


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