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【红利ETF 510880】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.7780元 累计净值： 1.2730元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510880 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 张娅、柳军 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

红利ETF [510880] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-032.26502.28900.03701.6607
2009-06-022.22802.25200.01000.4509
2009-06-012.21802.24200.05602.5902
2009-05-272.16202.18600.01600.7456
2009-05-262.14602.1700-0.0200-0.9234
2009-05-252.16602.1900-0.0030-0.1383
2009-05-222.16902.1930-0.0060-0.2759
2009-05-212.17502.1990-0.0420-1.8945
2009-05-202.21702.2410-0.0210-0.9383
2009-05-192.23802.26200.01800.8108
2009-05-182.22002.24400.01500.6803
2009-05-152.20502.2290-0.0040-0.1811
2009-05-142.20902.2330-0.0100-0.4507
2009-05-132.21902.24300.01200.5437
2009-05-122.20702.23100.05902.7467
2009-05-112.14802.1720-0.0490-2.2303
2009-05-082.19702.22100.00900.4113
2009-05-072.18802.2120-0.0070-0.3189
2009-05-062.19502.21900.03301.5264
2009-05-052.16202.18600.01700.7925
2009-05-042.14502.16900.08304.0252
2009-04-302.06202.08600.00800.3895
2009-04-292.05402.07800.05502.7514
2009-04-281.99902.02300.01200.6039
2009-04-271.98702.0110-0.0680-3.3090
2009-04-242.05502.0790-0.0260-1.2494
2009-04-232.08102.10500.01700.8236
2009-04-222.06402.0880-0.0830-3.8659
2009-04-212.14702.1710-0.0150-0.6938
2009-04-202.16202.18600.04201.9811
2009-04-172.12002.1440-0.0300-1.3953
2009-04-162.15002.17400.00900.4204
2009-04-152.14102.16500.01700.8004
2009-04-142.12402.14800.02000.9506
2009-04-132.10402.12800.07003.4415
2009-04-102.03402.05800.04402.2111
2009-04-091.99002.01400.02601.3238
2009-04-081.96401.9880-0.0780-3.8198
2009-04-072.04202.06600.00400.1963
2009-04-032.03802.0620-0.0110-0.5368


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