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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.10431.34430.00360.3271
2011-09-191.10071.3407-0.0122-1.0962
2011-09-161.11291.35290.00380.3426
2011-09-151.10911.3491-0.0012-0.1081
2011-09-141.11031.35030.00280.2528
2011-09-131.10751.3475-0.0138-1.2307
2011-09-091.12131.3613-0.0042-0.3732
2011-09-081.12551.3655-0.0045-0.3982
2011-09-071.13001.37000.02081.8752
2011-09-061.10921.3492-0.0078-0.6983
2011-09-051.11701.3570-0.0171-1.5078
2011-09-021.13411.3741-0.0103-0.9000
2011-09-011.14441.3844-0.0071-0.6166
2011-08-311.15151.3915-0.0019-0.1647
2011-08-301.15341.3934-0.0025-0.2163
2011-08-291.15591.3959-0.0081-0.6959
2011-08-261.16401.40400.00200.1721
2011-08-251.16201.40200.02051.7959
2011-08-241.14151.3815-0.0030-0.2621
2011-08-231.14451.38450.01010.8903
2011-08-221.13441.3744-0.0136-1.1847
2011-08-191.14801.3880-0.0055-0.4768
2011-08-181.15351.3935-0.0145-1.2414
2011-08-171.16801.4080-0.0050-0.4263
2011-08-161.17301.4130-0.0072-0.6101
2011-08-151.18021.42020.00200.1698
2011-08-121.17821.41820.00580.4947
2011-08-111.17241.41240.01881.6297
2011-08-101.15361.39360.01321.1575
2011-08-091.14041.38040.00210.1845
2011-08-081.13831.3783-0.0238-2.0480
2011-08-051.16211.4021-0.0108-0.9208
2011-08-041.17291.41290.00310.2650
2011-08-031.16981.40980.00290.2485
2011-08-021.16691.4069-0.0020-0.1711
2011-08-011.16891.4089-0.0002-0.0171
2011-07-291.16911.4091-0.0058-0.4937
2011-07-281.17491.41490.00230.1961
2011-07-271.17261.41260.00930.7994
2011-07-261.16331.4033-0.0002-0.0172


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