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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.79230.9423-0.0152-1.8824
2008-10-070.80750.9575-0.0048-0.5909
2008-10-060.81230.9623-0.0262-3.1246
2008-09-260.83850.98850.00861.0363
2008-09-250.82990.97990.01712.1038
2008-09-240.81280.96280.00300.3705
2008-09-230.80980.9598-0.0286-3.4113
2008-09-220.83840.98840.01792.1816
2008-09-190.82050.97050.04465.7482
2008-09-180.77590.9259-0.0154-1.9462
2008-09-170.79130.9413-0.0140-1.7385
2008-09-160.80530.9553-0.0181-2.1982
2008-09-120.82340.97340.00340.4146
2008-09-110.82000.9700-0.0126-1.5133
2008-09-100.83260.98260.00020.0240
2008-09-090.83240.98240.00150.1805
2008-09-080.83090.9809-0.0090-1.0716
2008-09-050.83990.9899-0.0091-1.0718
2008-09-040.84900.99900.00330.3902
2008-09-030.84570.9957-0.0177-2.0500
2008-09-020.86341.0134-0.0165-1.8752
2008-09-010.87991.0299-0.0214-2.3743
2008-08-290.90131.05130.00991.1106
2008-08-280.89141.04140.00000.0000
2008-08-270.89141.0414-0.0131-1.4483
2008-08-260.90451.0545-0.0137-1.4920
2008-08-250.91821.0682-0.0019-0.2065
2008-08-220.92011.0701-0.0115-1.2344
2008-08-210.93161.0816-0.0265-2.7659
2008-08-200.95811.10810.03844.1753
2008-08-190.91971.06970.00520.5686
2008-08-180.91451.0645-0.0286-3.0326
2008-08-150.94311.0931-0.0002-0.0212
2008-08-140.94331.09330.00230.2444
2008-08-130.94101.09100.00660.7063
2008-08-120.93441.08440.00470.5055
2008-08-110.92971.0797-0.0227-2.3835
2008-08-080.95241.1024-0.0205-2.1071
2008-08-070.97291.1229-0.0068-0.6941
2008-08-060.97971.12970.00150.1533


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