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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.08731.32730.00670.6200
2011-11-211.08061.3206-0.0022-0.2032
2011-11-181.08281.3228-0.0129-1.1773
2011-11-171.09571.3357-0.0004-0.0365
2011-11-161.09611.3361-0.0198-1.7744
2011-11-151.11591.3559-0.0044-0.3928
2011-11-141.12031.36030.01591.4397
2011-11-111.10441.34440.00030.0272
2011-11-101.10411.3441-0.0090-0.8086
2011-11-091.11311.35310.00620.5601
2011-11-081.10691.3469-0.0043-0.3870
2011-11-071.11121.3512-0.0039-0.3497
2011-11-041.11511.35510.00470.4233
2011-11-031.11041.35040.00130.1172
2011-11-021.10911.34910.01271.1583
2011-11-011.09641.33640.00420.3845
2011-10-311.09221.3322-0.0021-0.1919
2011-10-281.09431.33430.01701.5780
2011-10-271.07731.31730.00370.3446
2011-10-261.07361.31360.00630.5903
2011-10-251.06731.30730.01361.2907
2011-10-241.05371.29370.01681.6202
2011-10-211.03691.2769-0.0027-0.2597
2011-10-201.03961.2796-0.0212-1.9985
2011-10-191.06081.3008-0.0039-0.3663
2011-10-181.06471.3047-0.0153-1.4167
2011-10-171.08001.32000.00790.7369
2011-10-141.07211.3121-0.0027-0.2512
2011-10-131.07481.31480.00480.4486
2011-10-121.07001.31000.02522.4119
2011-10-111.04481.2848-0.0084-0.7976
2011-10-101.05321.2932-0.0061-0.5759
2011-09-301.05931.29930.00180.1702
2011-09-291.05751.2975-0.0103-0.9646
2011-09-281.06781.3078-0.0098-0.9094
2011-09-271.07761.31760.00430.4006
2011-09-261.07331.3133-0.0191-1.7484
2011-09-231.09241.3324-0.0092-0.8351
2011-09-221.10161.3416-0.0235-2.0887
2011-09-211.12511.36510.02081.8835


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