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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.11281.3528-0.0071-0.6340
2011-05-261.11991.3599-0.0079-0.7005
2011-05-251.12781.3678-0.0080-0.7043
2011-05-241.13581.3758-0.0007-0.0616
2011-05-231.13651.3765-0.0276-2.3709
2011-05-201.16411.40410.00100.0860
2011-05-191.16311.4031-0.0015-0.1288
2011-05-181.16461.40460.00970.8399
2011-05-171.15491.39490.00300.2604
2011-05-161.15191.3919-0.0068-0.5869
2011-05-131.15871.39870.00630.5467
2011-05-121.15241.3924-0.0098-0.8432
2011-05-111.16221.40220.00100.0861
2011-05-101.16121.40120.00680.5891
2011-05-091.15441.39440.00190.1649
2011-05-061.15251.39250.00010.0087
2011-05-051.15241.39240.00130.1129
2011-05-041.15111.3911-0.0262-2.2254
2011-05-031.17731.41730.00650.5552
2011-04-291.17081.41080.01050.9049
2011-04-281.16031.4003-0.0187-1.5861
2011-04-271.17901.4190-0.0081-0.6823
2011-04-261.18711.4271-0.0109-0.9098
2011-04-251.19801.4380-0.0131-1.0817
2011-04-221.21111.4511-0.0086-0.7051
2011-04-211.21971.45970.01180.9769
2011-04-201.20791.44790.00560.4658
2011-04-191.20231.4423-0.0148-1.2160
2011-04-181.21711.4571-0.0020-0.1641
2011-04-151.21911.4591-0.0068-0.5547
2011-04-141.22591.4659-0.0038-0.3090
2011-04-131.22971.46970.01881.5526
2011-04-121.21091.4509-0.0082-0.6726
2011-04-111.21911.4591-0.0044-0.3596
2011-04-081.22351.46350.01391.1491
2011-04-071.20961.44960.00340.2819
2011-04-061.20621.4462-0.0010-0.0828
2011-04-011.20721.44720.01050.8774
2011-03-311.19671.4367-0.0057-0.4741
2011-03-301.20241.4424-0.0037-0.3068


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