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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.05771.2077-0.0574-5.1475
2008-06-061.11511.2651-0.0033-0.2951
2008-06-051.11841.2684-0.0141-1.2450
2008-06-041.13251.2825-0.0139-1.2125
2008-06-031.14641.29640.00220.1923
2008-06-021.14421.2942-0.0008-0.0699
2008-05-301.14501.2950-0.0009-0.0785
2008-05-291.14591.2959-0.0183-1.5719
2008-05-281.16421.31420.01761.5350
2008-05-271.14661.29660.00030.0262
2008-05-261.14631.2963-0.0245-2.0926
2008-05-231.17081.3208-0.0099-0.8385
2008-05-221.18071.3307-0.0150-1.2545
2008-05-211.19571.34570.01561.3219
2008-05-201.18011.3301-0.0432-3.5314
2008-05-191.22331.3733-0.0065-0.5285
2008-05-161.22981.3798-0.0064-0.5177
2008-05-151.23621.3862-0.0097-0.7786
2008-05-141.24591.39590.02161.7643
2008-05-131.22431.37430.00320.2621
2008-05-121.22111.37110.00710.5848
2008-05-091.21401.3640-0.0063-0.5163
2008-05-081.22031.37030.02091.7425
2008-05-071.19941.3494-0.0363-2.9376
2008-05-061.23571.3857-0.0105-0.8426
2008-05-051.24621.39620.01521.2348
2008-04-301.23101.38100.03873.2458
2008-04-291.19231.34230.00330.2775
2008-04-281.18901.3390-0.0208-1.7193
2008-04-251.20981.3598-0.0159-1.2972
2008-04-241.22571.37570.06745.8189
2008-04-231.15831.30830.03242.8777
2008-04-221.12591.2759-0.0069-0.6091
2008-04-211.13281.2828-0.0113-0.9877
2008-04-181.14411.2941-0.0175-1.5065
2008-04-171.16161.3116-0.0194-1.6427
2008-04-161.18101.3310-0.0123-1.0308
2008-04-151.19331.34330.00180.1511
2008-04-141.19151.3415-0.0470-3.7949
2008-04-111.23851.38850.00560.4542


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