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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.97821.1282-0.0160-1.6093
2008-08-040.99421.1442-0.0114-1.1337
2008-08-011.00561.15560.00390.3893
2008-07-311.00171.1517-0.0156-1.5335
2008-07-301.01731.1673-0.0050-0.4891
2008-07-291.02231.1723-0.0073-0.7090
2008-07-281.02961.17960.00140.1362
2008-07-251.02821.1782-0.0071-0.6858
2008-07-241.03531.18530.01861.8294
2008-07-231.01671.1667-0.0086-0.8388
2008-07-221.02531.1753-0.0016-0.1558
2008-07-211.02691.17690.02342.3318
2008-07-181.00351.15350.01351.3636
2008-07-170.99001.14000.00110.1112
2008-07-160.98891.1389-0.0133-1.3271
2008-07-151.00221.1522-0.0248-2.4148
2008-07-141.02701.17700.00400.3910
2008-07-111.02301.1730-0.0037-0.3604
2008-07-101.02671.1767-0.0038-0.3688
2008-07-091.03051.18050.02222.2017
2008-07-081.00831.15830.00220.2187
2008-07-071.00611.15610.03003.0735
2008-07-040.97611.1261-0.0048-0.4893
2008-07-030.98091.13090.01541.5950
2008-07-020.96551.1155-0.0017-0.1758
2008-07-010.96721.1172-0.0200-2.0259
2008-06-300.98721.1372-0.0063-0.6341
2008-06-270.99351.1435-0.0261-2.5598
2008-06-261.01961.16960.00490.4829
2008-06-251.01471.16470.03253.3089
2008-06-240.98221.13220.01661.7191
2008-06-230.96561.1156-0.0197-1.9994
2008-06-200.98531.13530.01561.6087
2008-06-190.96971.1197-0.0450-4.4348
2008-06-181.01471.16470.03063.1094
2008-06-170.98411.1341-0.0206-2.0504
2008-06-161.00471.1547-0.0073-0.7213
2008-06-131.01201.1620-0.0196-1.9000
2008-06-121.03161.1816-0.0175-1.6681
2008-06-111.04911.1991-0.0086-0.8131


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