我的基金账户

用户名： 密码：

【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.19451.3745-0.0030-0.2505
2011-01-241.19751.3775-0.0367-2.9736
2011-01-211.23421.4142-0.0051-0.4115
2011-01-201.23931.4193-0.0320-2.5171
2011-01-191.27131.45130.02351.8833
2011-01-181.24781.42780.00820.6615
2011-01-171.23961.4196-0.0374-2.9287
2011-01-141.27701.4570-0.0169-1.3061
2011-01-131.29391.47390.00960.7475
2011-01-121.28431.4643-0.0034-0.2640
2011-01-111.28771.4677-0.0090-0.6941
2011-01-101.29671.4767-0.0347-2.6063
2011-01-071.33141.5114-0.0086-0.6418
2011-01-061.34001.5200-0.0113-0.8362
2011-01-051.35131.5313-0.0094-0.6908
2011-01-041.36071.54070.01431.0621
2010-12-311.34641.52640.02451.8534
2010-12-301.32191.50190.00980.7469
2010-12-291.31211.49210.02131.6501
2010-12-281.29081.4708-0.0241-1.8328
2010-12-271.31491.4949-0.0276-2.0559
2010-12-241.34251.5225-0.0187-1.3738
2010-12-231.36121.5412-0.0149-1.0828
2010-12-221.37611.5561-0.0099-0.7143
2010-12-211.38601.56600.00770.5587
2010-12-201.37831.5583-0.0180-1.2891
2010-12-171.39631.5763-0.0052-0.3710
2010-12-161.40151.58150.00020.0143
2010-12-151.40131.5813-0.0051-0.3626
2010-12-141.40641.58640.00550.3926
2010-12-131.40091.58090.03122.2779
2010-12-101.36971.54970.01361.0029
2010-12-091.35611.5361-0.0160-1.1661
2010-12-081.37211.55210.00130.0948
2010-12-071.37081.55080.03072.2909
2010-12-061.34011.5201-0.0167-1.2308
2010-12-031.35681.5368-0.0063-0.4622
2010-12-021.36311.5431-0.0016-0.1172
2010-12-011.36471.5447-0.0110-0.7996
2010-11-301.37571.5557-0.0353-2.5018


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。