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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.20611.4461-0.0173-1.4141
2011-03-281.22341.4634-0.0085-0.6900
2011-03-251.23191.47190.00790.6454
2011-03-241.22401.4640-0.0020-0.1631
2011-03-231.22601.46600.00880.7230
2011-03-221.21721.45720.00350.2884
2011-03-211.21371.4537-0.0129-1.0517
2011-03-181.22661.46660.00290.2370
2011-03-171.22371.4637-0.0170-1.3702
2011-03-161.24071.48070.01120.9109
2011-03-151.22951.4695-0.0219-1.7500
2011-03-141.25141.49140.00590.4737
2011-03-111.30551.4855-0.0088-0.6696
2011-03-101.31431.4943-0.0105-0.7926
2011-03-091.32481.5048-0.0008-0.0604
2011-03-081.32561.50560.00130.0982
2011-03-071.32431.50430.01371.0453
2011-03-041.31061.49060.00710.5447
2011-03-031.30351.4835-0.0184-1.3919
2011-03-021.32191.50190.00140.1060
2011-03-011.32051.50050.00360.2734
2011-02-281.31691.49690.01631.2533
2011-02-251.30061.48060.00070.0539
2011-02-241.29991.47990.00510.3939
2011-02-231.29481.47480.00520.4032
2011-02-221.28961.4696-0.0278-2.1102
2011-02-211.31741.49740.01861.4321
2011-02-181.29881.4788-0.0147-1.1191
2011-02-171.31351.49350.00320.2442
2011-02-161.31031.49030.01010.7768
2011-02-151.30021.4802-0.0044-0.3373
2011-02-141.30461.48460.02161.6836
2011-02-111.28301.46300.01180.9283
2011-02-101.27121.45120.02822.2687
2011-02-091.24301.4230-0.0121-0.9641
2011-02-011.25511.43510.00370.2957
2011-01-311.25141.43140.01100.8868
2011-01-281.24041.42040.00880.7145
2011-01-271.23161.41160.01931.5920
2011-01-261.21231.39230.01781.4902


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