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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.81010.96010.02282.8960
2009-02-050.78730.9373-0.0059-0.7438
2009-02-040.79320.94320.01021.3027
2009-02-030.78300.93300.01411.8338
2009-02-020.76890.91890.00370.4835
2009-01-230.76520.9152-0.0027-0.3516
2009-01-220.76790.91790.00300.3922
2009-01-210.76490.9149-0.0099-1.2777
2009-01-200.77480.9248-0.0001-0.0129
2009-01-190.77490.92490.00380.4928
2009-01-160.77110.92110.00470.6133
2009-01-150.76640.9164-0.0062-0.8025
2009-01-140.77260.92260.00951.2449
2009-01-130.76310.9131-0.0088-1.1400
2009-01-120.77190.9219-0.0024-0.3100
2009-01-090.77430.92430.00370.4801
2009-01-080.77060.9206-0.0103-1.3190
2009-01-070.78090.9309-0.0053-0.6741
2009-01-060.78620.93620.00090.1146
2009-01-050.78530.93530.00100.1275
2008-12-310.78430.93430.00010.0128
2008-12-300.78420.93420.00100.1277
2008-12-290.78320.93320.00170.2175
2008-12-260.78150.9315-0.0022-0.2807
2008-12-250.78370.9337-0.0007-0.0892
2008-12-240.78440.9344-0.0050-0.6334
2008-12-230.78940.9394-0.0216-2.6634
2008-12-220.81100.9610-0.0035-0.4297
2008-12-190.81450.96450.00650.8045
2008-12-180.80800.95800.00821.0253
2008-12-170.79980.94980.00490.6164
2008-12-160.79490.94490.00630.7989
2008-12-150.78860.93860.00500.6381
2008-12-120.78360.9336-0.0195-2.4281
2008-12-110.80310.9531-0.0102-1.2541
2008-12-100.81330.96330.01201.4976
2008-12-090.80130.9513-0.0113-1.3906
2008-12-080.81260.96260.01812.2782
2008-12-050.79450.94450.00650.8249
2008-12-040.78800.93800.00690.8834


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