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【添富焦点 519068】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2677元 累计净值： 1.5277元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519068 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

添富焦点 [519068] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.23291.38290.00640.5218
2008-04-091.22651.3765-0.0407-3.2118
2008-04-081.26721.41720.01461.1656
2008-04-071.25261.40260.03983.2817
2008-04-031.21281.36280.01331.1088
2008-04-021.19951.3495-0.0166-1.3650
2008-04-011.21611.3661-0.0417-3.3153
2008-03-311.25781.4078-0.0194-1.5189
2008-03-281.27721.42720.03202.5699
2008-03-271.24521.3952-0.0229-1.8059
2008-03-261.26811.41810.00660.5232
2008-03-251.26151.41150.01391.1141
2008-03-241.24761.3976-0.0364-2.8349
2008-03-211.28401.43400.01090.8562
2008-03-201.27311.42310.02131.7015
2008-03-191.25181.40180.02732.2295
2008-03-181.22451.3745-0.0406-3.2092
2008-03-171.26511.4151-0.0409-3.1317
2008-03-141.30601.4560-0.0127-0.9631
2008-03-131.31871.4687-0.0232-1.7289
2008-03-121.34191.4919-0.0306-2.2295
2008-03-111.37251.5225-0.0062-0.4497
2008-03-101.37871.5287-0.0460-3.2287
2008-03-071.42471.5747-0.0151-1.0488
2008-03-061.43981.58980.00590.4115
2008-03-051.43391.5839-0.0115-0.7956
2008-03-041.44541.5954-0.0251-1.7069
2008-03-031.47051.62050.04022.8106
2008-02-291.43031.58030.01491.0527
2008-02-281.41541.5654-0.0037-0.2607
2008-02-271.41911.56910.02942.1156
2008-02-261.38971.5397-0.0225-1.5933
2008-02-251.41221.5622-0.0432-2.9683
2008-02-221.45541.6054-0.0397-2.6553
2008-02-211.49511.6451-0.0053-0.3532
2008-02-201.50041.6504-0.0286-1.8705
2008-02-191.52901.67900.02471.6420
2008-02-181.50431.65430.03242.2012
2008-02-151.47191.6219-0.0166-1.1152
2008-02-141.48851.63850.01280.8674


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