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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.89100.89100.00600.6780
2011-09-200.88500.88500.00000.0000
2011-09-190.88500.8850-0.0040-0.4499
2011-09-160.88900.88900.00000.0000
2011-09-150.88900.88900.00000.0000
2011-09-140.88900.88900.00100.1126
2011-09-130.88800.8880-0.0030-0.3367
2011-09-090.89100.89100.00100.1124
2011-09-080.89000.8900-0.0010-0.1122
2011-09-070.89100.89100.01401.5964
2011-09-060.87700.8770-0.0030-0.3409
2011-09-050.88000.8800-0.0150-1.6760
2011-09-020.89500.8950-0.0150-1.6484
2011-09-010.91000.9100-0.0020-0.2193
2011-08-310.91200.91200.00000.0000
2011-08-300.91200.9120-0.0090-0.9772
2011-08-290.92100.9210-0.0230-2.4364
2011-08-260.94400.9440-0.0020-0.2114
2011-08-250.94600.94600.01001.0684
2011-08-240.93600.9360-0.0030-0.3195
2011-08-230.93900.93900.00400.4278
2011-08-220.93500.9350-0.0020-0.2134
2011-08-190.93700.9370-0.0080-0.8466
2011-08-180.94500.9450-0.0070-0.7353
2011-08-170.95200.9520-0.0020-0.2096
2011-08-160.95400.9540-0.0020-0.2092
2011-08-150.95600.95600.00700.7376
2011-08-120.94900.94900.00100.1055
2011-08-110.94800.94800.01201.2821
2011-08-100.93600.93600.00100.1070
2011-08-090.93500.93500.00200.2144
2011-08-080.93300.9330-0.0070-0.7447
2011-08-050.94000.9400-0.0060-0.6342
2011-08-040.94600.94600.00400.4246
2011-08-030.94200.9420-0.0030-0.3175
2011-08-020.94500.9450-0.0050-0.5263
2011-08-010.95000.9500-0.0020-0.2101
2011-07-290.95200.95200.00100.1052
2011-07-280.95100.9510-0.0070-0.7307
2011-07-270.95800.95800.00000.0000


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