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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.92500.9250-0.0010-0.1080
2012-05-230.92600.9260-0.0010-0.1079
2012-05-220.92700.92700.00600.6515
2012-05-210.92100.92100.00200.2176
2012-05-180.91900.9190-0.0040-0.4334
2012-05-170.92300.92300.00700.7642
2012-05-160.91600.9160-0.0020-0.2179
2012-05-150.91800.91800.00100.1091
2012-05-140.91700.9170-0.0030-0.3261
2012-05-110.92000.9200-0.0020-0.2169
2012-05-100.92200.92200.00300.3264
2012-05-090.91900.9190-0.0050-0.5411
2012-05-080.92400.9240-0.0030-0.3236
2012-05-070.92700.9270-0.0020-0.2153
2012-05-040.92900.92900.00200.2157
2012-05-030.92700.9270-0.0010-0.1078
2012-05-020.92800.92800.00600.6508
2012-04-270.92200.92200.00200.2174
2012-04-260.92000.92000.00000.0000
2012-04-250.92000.92000.00100.1088
2012-04-240.91900.91900.00000.0000
2012-04-230.91900.9190-0.0020-0.2172
2012-04-200.92100.92100.00400.4362
2012-04-190.91700.91700.00100.1092
2012-04-180.91600.91600.00700.7701
2012-04-170.90900.9090-0.0050-0.5470
2012-04-160.91400.9140-0.0010-0.1093
2012-04-130.91500.91500.00400.4391
2012-04-120.91100.91100.00800.8859
2012-04-110.90300.90300.00300.3333
2012-04-100.90000.90000.00100.1112
2012-04-090.89900.89900.00000.0000
2012-04-060.89900.89900.00100.1114
2012-04-050.89800.89800.00000.0000
2012-03-300.89800.89800.00400.4474
2012-03-290.89400.8940-0.0030-0.3344
2012-03-280.89700.8970-0.0070-0.7743
2012-03-270.90400.90400.00000.0000
2012-03-260.90400.9040-0.0010-0.1105
2012-03-230.90500.9050-0.0010-0.1104


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