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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.87800.8780-0.0020-0.2273
2012-09-120.88000.8800-0.0030-0.3398
2012-09-110.88300.8830-0.0060-0.6749
2012-09-100.88900.88900.00000.0000
2012-09-070.88900.88900.00901.0227
2012-09-060.88000.8800-0.0020-0.2268
2012-09-050.88200.8820-0.0030-0.3390
2012-09-040.88500.8850-0.0030-0.3378
2012-09-030.88800.88800.00000.0000
2012-08-310.88800.88800.00200.2257
2012-08-300.88600.88600.00000.0000
2012-08-290.88600.8860-0.0030-0.3375
2012-08-280.88900.88900.00400.4520
2012-08-270.88500.8850-0.0090-1.0067
2012-08-240.89400.8940-0.0020-0.2232
2012-08-230.89600.8960-0.0020-0.2227
2012-08-220.89800.8980-0.0030-0.3330
2012-08-210.90100.90100.00100.1111
2012-08-200.90000.9000-0.0030-0.3322
2012-08-170.90300.9030-0.0010-0.1106
2012-08-160.90400.9040-0.0010-0.1105
2012-08-150.90500.9050-0.0040-0.4400
2012-08-140.90900.9090-0.0020-0.2195
2012-08-130.91100.9110-0.0030-0.3282
2012-08-100.91400.91400.00400.4396
2012-08-090.91000.91000.00000.0000
2012-08-080.91000.91000.00400.4415
2012-08-070.90600.90600.00000.0000
2012-08-060.90600.90600.00300.3322
2012-08-030.90300.9030-0.0020-0.2210
2012-08-020.90500.9050-0.0020-0.2205
2012-08-010.90700.90700.00500.5543
2012-07-310.90200.90200.00100.1110
2012-07-300.90100.9010-0.0010-0.1109
2012-07-270.90200.9020-0.0020-0.2212
2012-07-260.90400.9040-0.0060-0.6593
2012-07-250.91000.9100-0.0020-0.2193
2012-07-240.91200.9120-0.0030-0.3279
2012-07-230.91500.9150-0.0030-0.3268
2012-07-200.91800.9180-0.0030-0.3257


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