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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.90000.9000-0.0010-0.1110
2011-11-220.90100.90100.00100.1111
2011-11-210.90000.90000.00200.2227
2011-11-180.89800.8980-0.0070-0.7735
2011-11-170.90500.9050-0.0060-0.6586
2011-11-160.91100.9110-0.0140-1.5135
2011-11-150.92500.9250-0.0010-0.1080
2011-11-140.92600.92600.00800.8715
2011-11-110.91800.9180-0.0060-0.6494
2011-11-100.92400.9240-0.0090-0.9646
2011-11-090.93300.93300.00500.5388
2011-11-080.92800.9280-0.0020-0.2151
2011-11-070.93000.9300-0.0020-0.2146
2011-11-040.93200.93200.00000.0000
2011-11-030.93200.93200.00200.2151
2011-11-020.93000.93000.00900.9772
2011-11-010.92100.92100.00700.7659
2011-10-310.91400.91400.00600.6608
2011-10-280.90800.90800.00800.8889
2011-10-270.90000.9000-0.0060-0.6623
2011-10-260.90600.90600.00800.8909
2011-10-250.89800.89800.00600.6726
2011-10-240.89200.89200.01101.2486
2011-10-210.88100.88100.00800.9164
2011-10-200.87300.8730-0.0080-0.9081
2011-10-190.88100.88100.00000.0000
2011-10-180.88100.8810-0.0090-1.0112
2011-10-170.89000.89000.00800.9070
2011-10-140.88200.88200.00100.1135
2011-10-130.88100.88100.01201.3809
2011-10-120.86900.86900.01701.9953
2011-10-110.85200.85200.00000.0000
2011-10-100.85200.8520-0.0010-0.1172
2011-09-300.85300.85300.00800.9467
2011-09-290.84500.8450-0.0110-1.2850
2011-09-280.85600.8560-0.0010-0.1167
2011-09-270.85700.85700.00500.5869
2011-09-260.85200.8520-0.0160-1.8433
2011-09-230.86800.8680-0.0110-1.2514
2011-09-220.87900.8790-0.0120-1.3468


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