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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.88300.8830-0.0020-0.2260
2012-11-140.88500.88500.00100.1131
2012-11-130.88400.8840-0.0060-0.6742
2012-11-120.89000.89000.00200.2252
2012-11-090.88800.88800.00400.4525
2012-11-080.88400.8840-0.0020-0.2257
2012-11-070.88600.88600.00000.0000
2012-11-060.88600.8860-0.0020-0.2252
2012-11-050.88800.8880-0.0020-0.2247
2012-11-020.89000.89000.00500.5650
2012-11-010.88500.88500.00500.5682
2012-10-310.88000.88000.00200.2278
2012-10-300.87800.87800.00200.2283
2012-10-290.87600.8760-0.0020-0.2278
2012-10-260.87800.8780-0.0060-0.6787
2012-10-250.88400.8840-0.0020-0.2257
2012-10-240.88600.8860-0.0020-0.2252
2012-10-230.88800.8880-0.0040-0.4484
2012-10-220.89200.89200.00100.1122
2012-10-190.89100.89100.00100.1124
2012-10-180.89000.89000.00600.6787
2012-10-170.88400.88400.00200.2268
2012-10-160.88200.8820-0.0010-0.1133
2012-10-150.88300.8830-0.0030-0.3386
2012-10-120.88600.88600.00300.3398
2012-10-110.88300.88300.00100.1134
2012-10-100.88200.88200.00100.1135
2012-10-090.88100.88100.00700.8009
2012-10-080.87400.87400.00000.0000
2012-09-280.87400.87400.00700.8074
2012-09-270.86700.86700.00700.8140
2012-09-260.86000.8600-0.0010-0.1161
2012-09-250.86100.8610-0.0010-0.1160
2012-09-240.86200.8620-0.0010-0.1159
2012-09-210.86300.86300.00000.0000
2012-09-200.86300.8630-0.0030-0.3464
2012-09-190.86600.8660-0.0020-0.2304
2012-09-180.86800.8680-0.0030-0.3444
2012-09-170.87100.8710-0.0090-1.0227
2012-09-140.88000.88000.00200.2278


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