我的基金账户

用户名： 密码：

【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.90600.90600.00100.1105
2012-03-210.90500.9050-0.0010-0.1104
2012-03-200.90600.9060-0.0020-0.2203
2012-03-190.90800.9080-0.0020-0.2198
2012-03-160.91000.91000.00500.5525
2012-03-150.90500.9050-0.0020-0.2205
2012-03-140.90700.9070-0.0090-0.9825
2012-03-130.91600.91600.00300.3286
2012-03-120.91300.9130-0.0020-0.2186
2012-03-090.91500.91500.00300.3289
2012-03-080.91200.91200.00200.2198
2012-03-070.91000.9100-0.0010-0.1098
2012-03-060.91100.9110-0.0030-0.3282
2012-03-050.91400.9140-0.0060-0.6522
2012-03-020.92000.92000.00600.6565
2012-03-010.91400.91400.00000.0000
2012-02-290.91400.9140-0.0040-0.4357
2012-02-280.91800.91800.00200.2183
2012-02-270.91600.91600.00000.0000
2012-02-240.91600.91600.00000.0000
2012-02-230.91600.91600.00000.0000
2012-02-220.91600.91600.00000.0000
2012-02-210.91600.91600.00100.1093
2012-02-200.91500.91500.00200.2191
2012-02-170.91300.9130-0.0010-0.1094
2012-02-160.91400.91400.00000.0000
2012-02-150.91400.91400.00400.4396
2012-02-140.91000.9100-0.0010-0.1098
2012-02-130.91100.9110-0.0050-0.5459
2012-02-100.91600.9160-0.0010-0.1091
2012-02-090.91700.9170-0.0020-0.2176
2012-02-080.91900.91900.00900.9890
2012-02-070.91000.9100-0.0100-1.0870
2012-02-060.92000.9200-0.0020-0.2169
2012-02-030.92200.92200.00200.2174
2012-02-020.92000.92000.00700.7667
2012-02-010.91300.9130-0.0020-0.2186
2012-01-310.91500.91500.00100.1094
2012-01-300.91400.9140-0.0090-0.9751
2012-01-200.92300.92300.00600.6543


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。