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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.00301.0030-0.0010-0.0996
2011-03-291.00401.00400.00000.0000
2011-03-281.00401.00400.00100.0997
2011-03-251.00301.00300.00700.7028
2011-03-240.99600.9960-0.0010-0.1003
2011-03-230.99700.99700.00400.4028
2011-03-220.99300.99300.00200.2018
2011-03-210.99100.9910-0.0010-0.1008
2011-03-180.99200.99200.00400.4049
2011-03-170.98800.9880-0.0030-0.3027
2011-03-160.99100.99100.00400.4053
2011-03-150.98700.9870-0.0060-0.6042
2011-03-140.99300.9930-0.0010-0.1006
2011-03-110.99400.9940-0.0040-0.4008
2011-03-100.99800.9980-0.0070-0.6965
2011-03-091.00501.00500.00200.1994
2011-03-081.00301.0030-0.0020-0.1990
2011-03-071.00501.00500.00900.9036
2011-03-040.99600.99600.00500.5045
2011-03-030.99100.99100.00400.4053
2011-03-020.98700.9870-0.0010-0.1012
2011-03-010.98800.98800.00200.2028
2011-02-280.98600.98600.00200.2033
2011-02-250.98400.9840-0.0010-0.1015
2011-02-240.98500.9850-0.0010-0.1014
2011-02-230.98600.98600.00200.2033
2011-02-220.98400.9840-0.0070-0.7064
2011-02-210.99100.99100.00200.2022
2011-02-180.98900.9890-0.0040-0.4028
2011-02-170.99300.9930-0.0010-0.1006
2011-02-160.99400.9940-0.0010-0.1005
2011-02-150.99500.9950-0.0020-0.2006
2011-02-140.99700.99700.01001.0132
2011-02-110.98700.98700.00000.0000
2011-02-100.98700.98700.00100.1014
2011-02-090.98600.9860-0.0050-0.5045
2011-02-010.99100.99100.00100.1010
2011-01-310.99000.99000.00100.1011
2011-01-280.98900.98900.00000.0000
2011-01-270.98900.98900.00000.0000


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