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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.00001.00000.00000.0000
2011-05-271.00001.00000.00000.0000
2011-05-261.00001.0000-0.0010-0.0999
2011-05-251.00101.0010-0.0050-0.4970
2011-05-241.00601.0060-0.0010-0.0993
2011-05-231.00701.0070-0.0110-1.0806
2011-05-201.01801.01800.00100.0983
2011-05-191.01701.0170-0.0030-0.2941
2011-05-181.02001.02000.00400.3937
2011-05-171.01601.0160-0.0020-0.1965
2011-05-161.01801.0180-0.0030-0.2938
2011-05-131.02101.02100.00100.0980
2011-05-121.02001.0200-0.0030-0.2933
2011-05-111.02301.02300.00000.0000
2011-05-101.02301.02300.00100.0978
2011-05-091.02201.02200.00200.1961
2011-05-061.02001.0200-0.0010-0.0979
2011-05-051.02101.02100.00000.0000
2011-05-041.02101.0210-0.0060-0.5842
2011-05-031.02701.02700.00300.2930
2011-04-291.02401.02400.00400.3922
2011-04-281.02001.02000.00200.1965
2011-04-271.01801.01800.00000.0000
2011-04-261.01801.01800.00200.1969
2011-04-251.01601.0160-0.0080-0.7813
2011-04-221.02401.0240-0.0020-0.1949
2011-04-211.02601.02600.00300.2933
2011-04-201.02301.0230-0.0010-0.0977
2011-04-191.02401.0240-0.0120-1.1583
2011-04-181.03601.03600.00400.3876
2011-04-151.03201.03200.00300.2915
2011-04-141.02901.02900.00300.2924
2011-04-131.02601.02600.00800.7859
2011-04-121.01801.01800.00300.2956
2011-04-111.01501.01500.00200.1974
2011-04-081.01301.01300.00100.0988
2011-04-071.01201.01200.00100.0989
2011-04-061.01101.01100.00600.5970
2011-04-011.00501.00500.00600.6006
2011-03-310.99900.9990-0.0040-0.3988


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