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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.98900.98900.00400.4061
2011-01-250.98500.98500.00100.1016
2011-01-240.98400.9840-0.0010-0.1015
2011-01-210.98500.98500.00200.2035
2011-01-200.98300.9830-0.0070-0.7071
2011-01-190.99000.99000.00100.1011
2011-01-180.98900.9890-0.0020-0.2018
2011-01-170.99100.9910-0.0070-0.7014
2011-01-140.99800.9980-0.0030-0.2997
2011-01-131.00101.00100.00100.1000
2011-01-121.00001.00000.00300.3009
2011-01-110.99700.99700.00000.0000
2011-01-100.99700.9970-0.0020-0.2002
2011-01-070.99900.99900.00500.5030
2010-12-310.99400.9940-0.0030-0.3009
2010-12-240.99700.9970-0.0070-0.6972
2010-12-171.00401.00400.00200.1996
2010-12-101.00201.00200.00100.0999
2010-12-031.00101.00100.00100.1000
2010-11-261.00001.0000--
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