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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.97000.9700-0.0150-1.5228
2013-06-180.98500.98500.00600.6129
2013-06-170.97900.97900.00500.5133
2013-06-140.97400.9740-0.0030-0.3071
2013-06-130.97700.9770-0.0340-3.3630
2013-06-071.01101.0110-0.0120-1.1730
2013-06-061.02301.0230-0.0090-0.8721
2013-06-051.03201.03200.00000.0000
2013-06-041.03201.0320-0.0130-1.2440
2013-06-031.04501.0450-0.0010-0.0956
2013-05-311.04601.0460-0.0040-0.3810
2013-05-301.05001.0500-0.0070-0.6623
2013-05-291.05701.05700.00400.3799
2013-05-281.05301.05300.02802.7317
2013-05-271.02501.02500.00100.0977
2013-05-241.02401.02400.00200.1957
2013-05-231.02201.0220-0.0100-0.9690
2013-05-221.03201.0320-0.0140-1.3384
2013-05-211.04601.0460-0.0120-1.1342
2013-05-201.05801.05800.01201.1472
2013-05-171.04601.04600.02402.3483
2013-05-161.02201.02200.01901.8943
2013-05-151.00301.00300.00200.1998
2012-12-100.92000.92000.00500.5464
2012-12-070.91500.91500.00900.9934
2012-12-060.90600.90600.00400.4435
2012-12-050.90200.90200.01001.1211
2012-12-040.89200.89200.00100.1122
2012-12-030.89100.8910-0.0030-0.3356
2012-11-300.89400.89400.00600.6757
2012-11-290.88800.88800.00200.2257
2012-11-280.88600.8860-0.0030-0.3375
2012-11-270.88900.8890-0.0020-0.2245
2012-11-260.89100.89100.00300.3378
2012-11-230.88800.88800.00500.5663
2012-11-220.88300.8830-0.0010-0.1131
2012-11-210.88400.88400.00200.2268
2012-11-200.88200.88200.00000.0000
2012-11-190.88200.88200.00200.2273
2012-11-160.88000.8800-0.0030-0.3398


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