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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.95800.9580-0.0010-0.1043
2011-07-250.95900.9590-0.0110-1.1340
2011-07-220.97000.97000.00300.3102
2011-07-210.96700.9670-0.0070-0.7187
2011-07-200.97400.9740-0.0050-0.5107
2011-07-190.97900.9790-0.0060-0.6091
2011-07-180.98500.9850-0.0040-0.4044
2011-07-150.98900.98900.00000.0000
2011-07-140.98900.98900.00100.1012
2011-07-130.98800.98800.00100.1013
2011-07-120.98700.9870-0.0040-0.4036
2011-07-110.99100.9910-0.0010-0.1008
2011-07-080.99200.9920-0.0020-0.2012
2011-07-070.99400.9940-0.0020-0.2008
2011-07-060.99600.9960-0.0020-0.2004
2011-07-050.99800.99800.00100.1003
2011-07-040.99700.99700.00700.7071
2011-07-010.99000.9900-0.0010-0.1009
2011-06-300.99100.99100.00600.6091
2011-06-290.98500.9850-0.0060-0.6054
2011-06-280.99100.9910-0.0020-0.2014
2011-06-270.99300.9930-0.0010-0.1006
2011-06-240.99400.99400.00900.9137
2011-06-230.98500.98500.00400.4077
2011-06-220.98100.98100.00100.1020
2011-06-210.98000.98000.00400.4098
2011-06-200.97600.9760-0.0040-0.4082
2011-06-170.98000.9800-0.0010-0.1019
2011-06-160.98100.9810-0.0070-0.7085
2011-06-150.98800.9880-0.0050-0.5035
2011-06-140.99300.99300.00300.3030
2011-06-130.99000.9900-0.0020-0.2016
2011-06-100.99200.99200.00200.2020
2011-06-090.99000.9900-0.0080-0.8016
2011-06-080.99800.9980-0.0020-0.2000
2011-06-071.00001.00000.00000.0000
2011-06-031.00001.00000.00200.2004
2011-06-020.99800.9980-0.0080-0.7952
2011-06-011.00601.00600.00300.2991
2011-05-311.00301.00300.00300.3000


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