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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.92100.92100.00100.1087
2012-07-180.92000.92000.00200.2179
2012-07-170.91800.91800.00100.1091
2012-07-160.91700.9170-0.0040-0.4343
2012-07-130.92100.92100.00200.2176
2012-07-120.91900.91900.00200.2181
2012-07-110.91700.91700.00000.0000
2012-07-100.91700.9170-0.0060-0.6501
2012-07-090.92300.9230-0.0030-0.3240
2012-07-060.92600.92600.00300.3250
2012-07-050.92300.9230-0.0030-0.3240
2012-07-040.92600.92600.00200.2165
2012-07-030.92400.92400.00000.0000
2012-07-020.92400.92400.00000.0000
2012-06-300.92400.92400.00000.0000
2012-06-290.92400.92400.00400.4348
2012-06-280.92000.9200-0.0020-0.2169
2012-06-270.92200.92200.00100.1086
2012-06-260.92100.9210-0.0030-0.3247
2012-06-250.92400.9240-0.0030-0.3236
2012-06-210.92700.9270-0.0040-0.4296
2012-06-200.93100.9310-0.0020-0.2144
2012-06-190.93300.9330-0.0010-0.1071
2012-06-180.93400.93400.00100.1072
2012-06-150.93300.93300.00300.3226
2012-06-140.93000.9300-0.0030-0.3215
2012-06-130.93300.93300.00700.7559
2012-06-120.92600.9260-0.0010-0.1079
2012-06-110.92700.92700.00400.4334
2012-06-080.92300.9230-0.0010-0.1082
2012-06-070.92400.92400.00100.1083
2012-06-060.92300.92300.00000.0000
2012-06-050.92300.92300.00200.2172
2012-06-040.92100.9210-0.0090-0.9677
2012-06-010.93000.9300-0.0010-0.1074
2012-05-310.93100.9310-0.0010-0.1073
2012-05-300.93200.93200.00100.1074
2012-05-290.93100.93100.00400.4315
2012-05-280.92700.92700.00300.3247
2012-05-250.92400.9240-0.0010-0.1081


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