我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.75012.94990.00300.4016
2009-06-040.74712.9428-0.0013-0.1737
2009-06-030.74842.94590.01291.7539
2009-06-020.73552.91530.00731.0025
2009-06-010.72822.89800.01221.7039
2009-05-270.71602.86900.00670.9446
2009-05-260.70932.8531-0.0012-0.1689
2009-05-250.71052.8560-0.0012-0.1686
2009-05-220.71172.8588-0.0006-0.0842
2009-05-210.71232.8602-0.0111-1.5344
2009-05-200.72342.8866-0.0058-0.7954
2009-05-190.72922.90030.00610.8436
2009-05-180.72312.88590.00180.2495
2009-05-150.72132.88160.00120.1666
2009-05-140.72012.8788-0.0034-0.4699
2009-05-130.72352.88680.00040.0553
2009-05-120.72312.88590.01151.6161
2009-05-110.71162.8586-0.0113-1.5631
2009-05-080.72292.88540.00050.0692
2009-05-070.72242.8842-0.0020-0.2761
2009-05-060.72442.88900.00881.2297
2009-05-050.71562.86810.00240.3365
2009-05-040.71322.86240.01762.5302
2009-04-300.69562.82060.00480.6948
2009-04-290.69082.80920.01662.4622
2009-04-280.67422.76980.00460.6870
2009-04-270.66962.7589-0.0132-1.9332
2009-04-240.68282.7902-0.0028-0.4084
2009-04-230.68562.79690.00360.5279
2009-04-220.68202.7883-0.0204-2.9043
2009-04-210.70242.8368-0.0059-0.8330
2009-04-200.70832.85080.01131.6212
2009-04-170.69702.8239-0.0107-1.5119
2009-04-160.70772.84930.00320.4542
2009-04-150.70452.84170.00150.2134
2009-04-140.70302.83820.00630.9043
2009-04-130.69672.82320.01331.9462
2009-04-100.68342.79170.01572.3514
2009-04-090.66772.75440.00691.0442
2009-04-080.66082.7380-0.0206-3.0232


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。