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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.67292.7668-0.0125-1.8238
2008-06-100.68542.7964-0.0605-8.1110
2008-06-060.74592.9400-0.0078-1.0349
2008-06-050.75372.9585-0.0033-0.4359
2008-06-040.75702.9663-0.0089-1.1620
2008-06-030.76592.9874-0.0035-0.4549
2008-06-020.76942.99570.00030.0390
2008-05-300.76912.99500.00610.7995
2008-05-290.76302.9806-0.0195-2.4920
2008-05-280.78253.02680.01842.4081
2008-05-270.76412.98320.00370.4866
2008-05-260.76042.9744-0.0174-2.2371
2008-05-230.77783.0157-0.0028-0.3587
2008-05-220.78063.0223-0.0175-2.1927
2008-05-210.79813.06380.01131.4362
2008-05-200.78683.0370-0.0412-4.9758
2008-05-190.82803.1348-0.0044-0.5286
2008-05-160.83243.1452-0.0019-0.2277
2008-05-150.83433.1497-0.0081-0.9615
2008-05-140.84243.16900.01882.2827
2008-05-130.82363.1244-0.0030-0.3629
2008-05-120.82663.13150.01331.6353
2008-05-090.81333.0999-0.0134-1.6209
2008-05-080.82673.13170.01972.4411
2008-05-070.80703.0850-0.0363-4.3045
2008-05-060.84333.1711-0.0091-1.0676
2008-05-050.85243.19270.02052.4642
2008-04-300.83193.14400.03484.3658
2008-04-290.79713.06150.00570.7202
2008-04-280.79143.0479-0.0165-2.0423
2008-04-250.80793.08710.00420.5226
2008-04-240.80373.07710.06138.2570
2008-04-230.74242.93170.02944.1234
2008-04-220.71302.86190.00751.0631
2008-04-210.70552.8441-0.0011-0.1557
2008-04-180.70662.8467-0.0176-2.4303
2008-04-170.72422.8885-0.0214-2.8702
2008-04-160.74562.9393-0.0131-1.7266
2008-04-150.75872.97030.00821.0926
2008-04-140.75052.9509-0.0428-5.3952


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