我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.68142.78690.00030.0440
2009-04-030.68112.7862-0.0006-0.0880
2009-04-020.68172.78760.00610.9029
2009-04-010.67562.77320.00911.3653
2009-03-310.66652.75160.00390.5886
2009-03-300.66262.7423-0.0024-0.3609
2009-03-270.66502.74800.00390.5899
2009-03-260.66112.73880.01672.5916
2009-03-250.64442.6991-0.0113-1.7233
2009-03-240.65572.72590.00570.8769
2009-03-230.65002.71240.01372.1531
2009-03-200.63632.6799-0.0012-0.1882
2009-03-190.63752.68270.01282.0490
2009-03-180.62472.65240.00350.5634
2009-03-170.62122.64410.01963.2580
2009-03-160.60162.59760.01011.7075
2009-03-130.59152.5736-0.0039-0.6550
2009-03-120.59542.58280.00230.3878
2009-03-110.59312.5774-0.0050-0.8360
2009-03-100.59812.58930.00901.5278
2009-03-090.58912.5679-0.0221-3.6158
2009-03-060.61122.6203-0.0034-0.5532
2009-03-050.61462.62840.00230.3756
2009-03-040.61232.62300.03395.8610
2009-03-030.57842.5425-0.0065-1.1113
2009-03-020.58492.55790.00500.8622
2009-02-270.57992.5461-0.0103-1.7452
2009-02-260.59022.5705-0.0275-4.4520
2009-02-250.61772.6358-0.0014-0.2261
2009-02-240.61912.6391-0.0205-3.2051
2009-02-230.63962.68770.01842.9620
2009-02-200.62122.64410.00841.3708
2009-02-190.61282.62410.00731.2056
2009-02-180.60552.6068-0.0181-2.9025
2009-02-170.62362.6498-0.0181-2.8206
2009-02-160.64172.69270.01352.1490
2009-02-130.62822.66070.01893.1019
2009-02-120.60932.6158-0.0026-0.4249
2009-02-110.61192.6220-0.0018-0.2933
2009-02-100.61372.62630.00530.8711


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。