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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.77182.9418-0.0711-3.8580
2007-06-221.84293.0129-0.0579-3.0461
2007-06-211.90083.07080.00840.4439
2007-06-201.89243.0624-0.0449-2.3177
2007-06-191.93733.10730.01260.6546
2007-06-181.92473.09470.03621.9169
2007-06-151.88853.05850.01190.6341
2007-06-141.87663.0466-0.0240-1.2628
2007-06-131.90063.07060.02921.5603
2007-06-121.87143.04140.03952.1562
2007-06-111.83193.00190.03902.1752
2007-06-081.79292.96290.01250.7021
2007-06-071.78042.95040.06013.4936
2007-06-061.72032.89030.05553.3337
2007-06-051.66482.83480.02411.4689
2007-06-041.64072.8107-0.1079-6.1707
2007-06-011.74862.9186-0.0219-1.2369
2007-05-311.77052.94050.06733.9514
2007-05-301.70322.8732-0.1086-5.9940
2007-05-291.81182.98180.03762.1193
2007-05-281.77422.94420.03972.2888
2007-05-251.73452.90450.01841.0722
2007-05-241.71612.8861-0.0317-1.8137
2007-05-231.74782.91780.00900.5176
2007-05-221.73882.90880.01500.8702
2007-05-211.72382.89380.02461.4477
2007-05-181.69922.86920.00180.1060
2007-05-171.69742.86740.02981.7870
2007-05-161.66762.83760.02911.7760
2007-05-151.63852.8085-0.0301-1.8039
2007-05-141.66862.83860.00090.0540
2007-05-111.66772.8377-0.0202-1.1968
2007-05-101.68792.85790.00320.1899
2007-05-091.68472.85470.00180.1070
2007-05-081.68292.85290.02031.2210
2007-04-301.66262.83260.00140.0843
2007-04-271.66122.83120.00160.0964
2007-04-261.65962.82960.00850.5148
2007-04-251.65112.8211-0.0097-0.5841
2007-04-241.66082.8308-0.0031-0.1863


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