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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.94440.9444-0.0071-0.7462
2005-07-050.94770.9477-0.0043-0.4517
2005-07-040.95150.9515-0.0121-1.2557
2005-07-010.95200.9520-0.0218-2.2387
2005-06-300.96360.9636-0.0095-0.9763
2005-06-290.97380.9738-0.0073-0.7441
2005-06-280.97310.97310.00520.5372
2005-06-270.98110.98110.02012.0916
2005-06-240.96790.96790.00450.4671
2005-06-230.96100.9610-0.0016-0.1662
2005-06-220.96340.9634-0.0044-0.4546
2005-06-210.96260.96260.01391.4652
2005-06-200.96780.96780.02082.1964
2005-06-170.94870.94870.01261.3460
2005-06-160.94700.94700.00000.0000
2005-06-150.93610.9361-0.0187-1.9585
2005-06-140.94700.9470-0.0075-0.7858
2005-06-130.95480.9548-0.0109-1.1287
2005-06-100.95450.9545-0.0074-0.7693
2005-06-090.96570.96570.04685.0930
2005-06-080.96190.96190.04144.4976
2005-06-070.91890.91890.01151.2674
2005-06-060.92050.92050.01291.4213
2005-06-030.90740.9074-0.0144-1.5622
2005-06-020.90760.9076-0.0236-2.5344
2005-06-010.92180.9218-0.0088-0.9456
2005-05-310.93120.93120.00450.4856
2005-05-300.93060.9306-0.0026-0.2786
2005-05-270.92670.9267-0.0140-1.4883
2005-05-260.93320.9332-0.0123-1.3009
2005-05-250.94070.9407-0.0073-0.7700
2005-05-240.94550.9455-0.0154-1.6027
2005-05-230.94800.9480-0.0128-1.3322
2005-05-200.96090.96090.00020.0208
2005-05-190.96080.9608-0.0011-0.1144
2005-05-180.96070.96070.00220.2295
2005-05-170.96190.96190.00040.0416
2005-05-160.95850.9585-0.0050-0.5189
2005-05-130.96150.9615-0.0151-1.5462
2005-05-120.96350.9635-0.0187-1.9039


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