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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.97660.9766-0.0020-0.2044
2005-05-100.98220.9822-0.0085-0.8580
2005-05-090.97860.9786-0.0129-1.3011
2005-04-290.99070.99070.00660.6707
2005-04-280.99150.99150.00050.0505
2005-04-270.98410.9841-0.0005-0.0508
2005-04-260.99100.99100.00490.4969
2005-04-250.98460.9846-0.0007-0.0710
2005-04-220.98610.98610.00140.1422
2005-04-210.98530.9853-0.0064-0.6454
2005-04-200.98470.9847-0.0074-0.7459
2005-04-190.99170.9917-0.0059-0.5914
2005-04-180.99210.9921-0.0079-0.7900
2005-04-150.99760.9976-0.0024-0.2400
2005-04-141.00001.00000.00000.0000
2005-04-131.00001.00000.00000.0000
2005-04-121.00001.0000-0.0066-0.6557
2005-04-111.00001.00000.00000.0000
2005-04-081.00661.00660.00660.6600
2005-04-071.00001.00000.00000.0000
2005-04-061.00001.0000--
2005-04-051.00001.0000--
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本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。