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【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8452元 累计净值： 3.4366元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 100022 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天瑞 [100022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.50742.37400.00440.8748
2008-12-030.50302.36360.02134.4218
2008-12-020.48172.31300.00571.1975
2008-12-010.47602.29950.00871.8618
2008-11-280.46732.2789-0.0078-1.6418
2008-11-270.47512.29740.00521.1066
2008-11-260.46992.28500.00170.3631
2008-11-250.46822.2810-0.0025-0.5311
2008-11-240.47072.2869-0.0152-3.1282
2008-11-210.48592.3230-0.0059-1.1997
2008-11-200.49182.3370-0.0035-0.7066
2008-11-190.49532.34530.02585.4952
2008-11-180.46952.2841-0.0318-6.3435
2008-11-170.50132.35960.01302.6623
2008-11-140.48832.32870.01683.5631
2008-11-130.47152.28880.01563.4218
2008-11-120.45592.25180.00511.1313
2008-11-110.45082.2397-0.0034-0.7486
2008-11-100.45422.24780.02746.4199
2008-11-070.42682.18280.00601.4259
2008-11-060.42082.1685-0.0086-2.0028
2008-11-050.42942.18890.01252.9983
2008-11-040.41692.1593-0.0052-1.2319
2008-11-030.42212.1716-0.0035-0.8224
2008-10-310.42562.1799-0.0059-1.3673
2008-10-300.43152.19390.00741.7449
2008-10-290.42412.1764-0.0096-2.2135
2008-10-280.43372.19910.00651.5215
2008-10-270.42722.1837-0.0280-6.1511
2008-10-240.45522.2502-0.0067-1.4505
2008-10-230.46192.26610.00110.2387
2008-10-220.46082.2635-0.0084-1.7903
2008-10-210.46922.2834-0.0028-0.5932
2008-10-200.47202.29000.01362.9668
2008-10-170.45842.25780.00270.5925
2008-10-160.45572.2513-0.0171-3.6168
2008-10-150.47282.2919-0.0061-1.2738
2008-10-140.47892.3064-0.0093-1.9050
2008-10-130.48822.32850.01212.5415
2008-10-100.47612.2998-0.0188-3.7987


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